男同视频當發生主營業務收入和其他業務收入互轉(轉出、轉入且金額相同)機制無法結轉生成憑證,利潤表不能正常顯示數據,如何處理?

例如: 
你的發生憑證是: 
借:主營業務收入 2000 貸:營業外收入 2000 
這樣的憑證就需要自己手工做兩張結轉憑證進行結轉: 
第一張:借:主營業務收入負數 貸:本年利潤負數 
第二張:借:其業務收入正數 貸:本年利潤正數

男同视频當發生主營業務收入和其他業務收入互轉(轉出、轉入且金額相同)機制無法結轉生成憑證,利潤表不能正常顯示數據,如何處理?

例如: 
你的發生憑證是: 
借:主營業務收入 2000 貸:營業外收入 2000 
這樣的憑證就需要自己手工做兩張結轉憑證進行結轉: 
第一張:借:主營業務收入負數 貸:本年利潤負數 
第二張:借:其業務收入正數 貸:本年利潤正數

資產負債表未分配利潤為什么不等于利潤表的凈利潤?/利潤表中凈利潤和資產負債表中未分配增加額對不上,是什么原因?

資產負債表未分配利潤期末減期初有時候未必等于利潤表凈利潤期末值。 
凈利潤根據利潤表由上至下的損益類發生額得到,而資產負債表未分配利潤=本年利潤+利潤分配。所以當你的損益發生不準確時,凈利潤不等于未分配利潤。

出現這種問題,請檢查您的損益憑證和結轉憑證,并進行修改。

資產負債表未分配利潤為什么不等于利潤表的凈利潤?/利潤表中凈利潤和資產負債表中未分配增加額對不上,是什么原因?

資產負債表未分配利潤期末減期初有時候未必等于利潤表凈利潤期末值。 
凈利潤根據利潤表由上至下的損益類發生額得到,而資產負債表未分配利潤=本年利潤+利潤分配。所以當你的損益發生不準確時,凈利潤不等于未分配利潤。

出現這種問題,請檢查您的損益憑證和結轉憑證,并進行修改。

2013小企業會計準則,利潤表其中項,填寫本月數后,本年累計數沒有顯示,怎么解決?

出現這種情況是因為您的賬套啟用日期不是1月,年中建賬軟件無法自動獲取利潤表其中項本年累計的數據,需要您自己手工填寫。 舉例說明:賬套啟用日期是6期,6期利潤表其中項,需要手工填寫本月數和1-6期的本年累計數,從7期開始,只需要填寫本月數,軟件會自動生成本年累計數。如果是6月新開辦的公司,則6期本月數和本年累計數據相等,填寫一樣的數據即可。

2013小企業會計準則,利潤表其中項,填寫本月數后,本年累計數沒有顯示,怎么解決?

出現這種情況是因為您的賬套啟用日期不是1月,年中建賬軟件無法自動獲取利潤表其中項本年累計的數據,需要您自己手工填寫。 舉例說明:賬套啟用日期是6期,6期利潤表其中項,需要手工填寫本月數和1-6期的本年累計數,從7期開始,只需要填寫本月數,軟件會自動生成本年累計數。如果是6月新開辦的公司,則6期本月數和本年累計數據相等,填寫一樣的數據即可。

男同视频利潤表與科目余額表數據不一致,什么原因?/利潤表與明細賬數據不一致,什么原因?/利潤表與總賬數據不一致,什么原因?/賬目不平什么原因?/明細賬里有數據,查詢科目余額表看不到數據,為什么?

以【主營業務收入】為例:


1)檢查憑證錄入是否正確
1、當主營業務收入增加1000元時,憑證分錄是: 
借:現金 1000元 貸:主營業務收入 1000元;
2、當主營業務收入減少100 正確的憑證分錄是: 
借:現金 -100元 貸:主營業務收入 -100元; 
說明:這樣做憑證,結轉損益以后,主營業務收入在利潤表和科目余額表(或總賬)的本月發生數都是900元。 
而錯誤憑證則是: 借:現金 -100元 借:主營業務收入 100元; 
說明:這樣做憑證,結轉損益以后,主營業務收入在利潤表的本月發生數是900元,在科目余額表(或總賬)的發生數是1000元。因此利潤表與科目余額表(或總賬)數字對不上。 


2)檢查科目方向是否正確。
免費版 點基礎設置-會計科目 點開相關科目查看科目方向
收費版 點會計科目 點開相關科目查看方向


舉例:

科目方向設置錯誤后,比如把【管理費用-差旅費】設置成了貸方科目,則機制生成的結轉損益憑證結轉都會變成負數,導致2張報表數據不一致。

QQ截圖20190510132206.png



或者

QQ截圖20190521150856.png



3)檢查是否在錄費用或者收入發生憑證的同時自己做了本年利潤結轉分錄(如果有這樣的憑證,結轉本年利潤的憑證要分開做) 

找到問題,把錯誤憑證修改正確后,刪除原來的結轉損益憑證,重新結轉。 

QQ截圖20190219113205.png


其他損益類科目數據對不上也是同樣的道理,對照上述方法檢查自己的賬務,修改正確,刪除錯誤的結轉損益憑證,重新結轉損益即可。

利潤表與科目余額表數據不一致,什么原因?/利潤表與明細賬數據不一致,什么原因?/利潤表與總賬數據不一致,什么原因?/賬目不平什么原因?/明細賬里有數據,查詢科目余額表看不到數據,為什么?

以【主營業務收入】為例:


1)檢查憑證錄入是否正確
1、當主營業務收入增加1000元時,憑證分錄是: 
借:現金 1000元 貸:主營業務收入 1000元;
2、當主營業務收入減少100 正確的憑證分錄是: 
借:現金 -100元 貸:主營業務收入 -100元; 
說明:這樣做憑證,結轉損益以后,主營業務收入在利潤表和科目余額表(或總賬)的本月發生數都是900元。 
而錯誤憑證則是: 借:現金 -100元 借:主營業務收入 100元; 
說明:這樣做憑證,結轉損益以后,主營業務收入在利潤表的本月發生數是900元,在科目余額表(或總賬)的發生數是1000元。因此利潤表與科目余額表(或總賬)數字對不上。 


2)檢查科目方向是否正確。
免費版 點基礎設置-會計科目 點開相關科目查看科目方向
收費版 點會計科目 點開相關科目查看方向


舉例:

科目方向設置錯誤后,比如把【管理費用-差旅費】設置成了貸方科目,則機制生成的結轉損益憑證結轉都會變成負數,導致2張報表數據不一致。

QQ截圖20190510132206.png



或者

QQ截圖20190521150856.png



3)檢查是否在錄費用或者收入發生憑證的同時自己做了本年利潤結轉分錄(如果有這樣的憑證,結轉本年利潤的憑證要分開做) 

找到問題,把錯誤憑證修改正確后,刪除原來的結轉損益憑證,重新結轉。 

QQ截圖20190219113205.png


其他損益類科目數據對不上也是同樣的道理,對照上述方法檢查自己的賬務,修改正確,刪除錯誤的結轉損益憑證,重新結轉損益即可。

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